Finans Sorumlusu

Şafak Döküm

Görev ve Sorumluluklar

• Şirketin günlük, haftalık ve aylık nakit akış tablolarının hazırlanması ve güncel tutulması,
• Tahsilat ve ödeme planlarının hazırlanması, ödeme vadelerinin takibi ve kontrolü,
• Nakit, banka ve kredi hareketlerinin yönetilmesi ve sisteme kaydedilmesi,
• Şirketin döviz alım-satım, kredi ve faiz süreçlerinin yürütülmesi,
• Finansal raporların (nakit akışı, borç-alacak raporları, ödeme planları) hazırlanması ve yönetime sunulması,
• Aylık yönetim raporlarının oluşturulması,
• Finansal bütçenin oluşturulması ve raporlanması,
• Banka ve finans kuruluşları ile olan operasyonel süreçlerin ve ilişkilerin yürütülmesi,
• Yurtiçi ve yurtdışı ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi,
• Finansal risklerin izlenmesi, likidite planlamasının yapılması,
• Firmanın alacaklarının vadesinde tahsilini ve borçlarının planlanan vadede ödenmesini temin edilmesi,
• Şirket içi finansal süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulunulması ve bütçe takibine destek verilmesi.

Aranan Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden tercihen İşletme, İktisat, İstatistik, Maliye vb. mezun,
• Finansal raporlama, nakit yönetimi ve ödeme süreçleri konusunda en az 10 yıl deneyimli,
• ERP programlarında tecrübeli,
• Analitik düşünme, raporlama ve problem çözme becerileri gelişmiş,
• Bankacılık işlemleri ve finansman yönetimi hakkında bilgi sahibi olan.