Finans Ve Hazine Uzmanı

Bakırsan Grup

Görev ve sorumluluklar

* Günlük banka bakiyelerini ve nakit pozisyonunu hazırlamak.
* Haftalık ve aylık tahsilat-ödeme planı oluşturmak.
* Onaylanmış tedarikçi ve diğer ödeme listelerini banka talimatına dönüştürmek.
* Banka kredileri, taksitler, faizler, teminat mektupları ve finansman limitlerini takip etmek.
* POS, kredi kartı, çek ve senet işlemlerini izlemek.
* Finansman maliyetlerini ve nakit ihtiyaçlarını raporlamak.
* Banka hareketlerini muhasebe ekibiyle günlük olarak paylaşmak.
* Gerçekleşen ödeme ve tahsilatların plana uygunluğunu kontrol etmek.
* Grup şirketleri arasındaki nakit transferlerini onay mekanizmasına uygun yürütmek.
* Haftalık nakit akış raporunu yönetime sunmak.